JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc

Wertentwicklung
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Kennzahlen
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Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
353,54 EUR (06.10.2026)
WKN:
A0RCGD

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder indirekt in Beteiligungspapieren investiert, fokussiert auf zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, effizientes Ressourcenmanagement, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen und innovative Managementsysteme. Die Aktienauswahl basiert auf unternehmensspezifischen Besonderheiten, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, jedoch ohne nachhaltiges Anlageziel nach Art. 9 SFDR. ESG-Aspekte werden integriert, um umstrittene Engagements zu verringern und Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI World NR Index, ohne diese nachzubilden.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (17.02.2026)
Merkur-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 26.01.2010
Kapitalanlagegesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.
Fondsvolumen: 617,38 Mio. EUR (31.08.2026)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 2,02 % (11.09.2026)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,57 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
353,54 EUR (06.10.2026)
WKN:
A0RCGD

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Hinweis: Bei der Darstellung einer Wertentwicklung, die mehr als 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, können Datenpunkte aus Gründen der Datenkapazität gruppiert werden. Es ist dadurch möglich, dass die Wertentwicklung im Chart geringfügig von der unten angeführten Wertentwicklung abweicht.

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 3,81 %
3 Monate 1,34 %
6 Monate 17,70 %
lfd. Jahr 13,05 %
1 Jahr 12,76 %
3 Jahre p.a. 10,31 %
5 Jahre p.a. 2,52 %
10 Jahre p.a. 8,69 %
seit Auflage p.a. 7,73 %
3 Jahre 34,28 %
5 Jahre 13,27 %
10 Jahre 130,21 %
seit Auflage 246,78 %
06.10.2015 - 06.10.2016 -1,21 %
06.10.2016 - 06.10.2017 12,36 %
06.10.2017 - 06.10.2018 13,87 %
06.10.2018 - 06.10.2019 13,00 %
06.10.2019 - 06.10.2020 10,70 %
06.10.2020 - 06.10.2021 26,99 %
06.10.2021 - 06.10.2022 -17,30 %
06.10.2022 - 06.10.2023 2,00 %
06.10.2023 - 06.10.2024 16,32 %
06.10.2024 - 06.10.2025 2,37 %
06.10.2025 - 06.10.2026 12,76 %
Stand: 06.10.2026
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
353,54 EUR (06.10.2026)
WKN:
A0RCGD
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026)
Aktien 100,00 %
Größte Positionen
Microsoft Corp. 5,99 %
Nvidia Corp. 5,86 %
Apple Inc. 5,84 %
Alphabet, Inc. - Class A 5,34 %
Iberdrola, S.A. 3,35 %
Amazon.com Inc. 3,16 %
Johnson & Johnson 3,05 %
Eli Lilly & Co. 2,70 %
Bank of America Corp. 2,36 %
HSBC Holding Plc 2,32 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
353,54 EUR (06.10.2026)
WKN:
A0RCGD
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,89 12,12 % -10,49 %
3 Jahre 0,57 13,51 % -22,78 %
5 Jahre 0,03 15,47 % -26,57 %
10 Jahre 0,49 15,87 % -31,73 %
Seit Auflage 0,46 15,47 % -31,73 %
Stand: 06.10.2026

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
353,54 EUR (06.10.2026)
WKN:
A0RCGD
Factsheet 06.10.2026
Basisinformationsblatt (BIB) 17.02.2026
Verkaufsprospekt 01.02.2026
Jahresbericht 30.06.2025