Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
FR0010135103
Rücknahmepreis:
829,90 EUR (30.07.2026)
WKN:
A0DPW0
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds (s. Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“) liegt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören bspw. die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (16.04.2026) |
| Merkur-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 07.11.1989 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Depotbank: | BNP Paribas S.A., NL Frankreich |
| Fondsdomizil: | Frankreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 6,74 Mrd. EUR (30.06.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,80 % (29.07.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,09 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,32 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
FR0010135103
Rücknahmepreis:
829,90 EUR (30.07.2026)
WKN:
A0DPW0
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,98 % |
| 3 Monate | 1,88 % |
| 6 Monate | 3,06 % |
| lfd. Jahr | 5,15 % |
| 1 Jahr | 8,55 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,59 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,59 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,57 % |
| seit Auflage p.a. | 5,97 % |
| 3 Jahre | 28,06 % |
| 5 Jahre | 13,62 % |
| 10 Jahre | 28,96 % |
| seit Auflage | 395,55 % |
| 30.07.2015 - 30.07.2016 | -4,23 % |
| 30.07.2016 - 30.07.2017 | 2,69 % |
| 30.07.2017 - 30.07.2018 | -3,72 % |
| 30.07.2018 - 30.07.2019 | -2,06 % |
| 30.07.2019 - 30.07.2020 | 6,28 % |
| 30.07.2020 - 30.07.2021 | 10,28 % |
| 30.07.2021 - 30.07.2022 | -14,21 % |
| 30.07.2022 - 30.07.2023 | 3,41 % |
| 30.07.2023 - 30.07.2024 | 7,60 % |
| 30.07.2024 - 30.07.2025 | 9,64 % |
| 30.07.2025 - 30.07.2026 | 8,55 % |
Stand: 30.07.2026
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
FR0010135103
Rücknahmepreis:
829,90 EUR (30.07.2026)
WKN:
A0DPW0
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2026) | ||
|---|---|---|
| Aktien Nordamerika | 24,80 % | |
| Staatsanleihen | 21,50 % | |
| Unternehmensanleihen | 20,30 % | |
| Aktien Asien | 8,90 % | |
| Aktien Europa | 6,90 % | |
| Weitere Anteile | 6,10 % | |
| Geldmarkt | 3,90 % | |
| Collaterized Loan Obligations | 3,90 % | |
| Aktien Lateinamerika | 2,60 % | |
| Aktien sonstige | 1,10 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,85 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,38 % | |
| Nvidia Corp. | 3,35 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,79 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,28 % | |
| Cencora Inc. | 2,20 % | |
| McKesson Corp. | 2,18 % | |
| Broadcom Inc. | 1,96 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,85 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,65 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
FR0010135103
Rücknahmepreis:
829,90 EUR (30.07.2026)
WKN:
A0DPW0
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,21 | 5,31 % | -3,75 % |
| 3 Jahre | 0,98 | 5,70 % | -5,40 % |
| 5 Jahre | 0,09 | 6,16 % | -17,90 % |
| 10 Jahre | 0,28 | 6,42 % | -18,20 % |
| Seit Auflage | - | 7,46 % | -26,56 % |
Stand: 30.07.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
FR0010135103
Rücknahmepreis:
829,90 EUR (30.07.2026)
WKN:
A0DPW0
| Factsheet | 30.07.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 16.04.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |